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グローバル株式
責任ある長期投資を通じてポジティブな変化をもたらすことを目指す
RBCグローバル・アセット・マネジメント（RBC GAM）はESGインテグレーションと積極的なエンゲージメントを推進するため「オーナーシップ思考」を取り入れています。魅力的なリスク調整後リターンを提供することを目的とし、リスクを考慮したポートフォリオを構築しています。
RBC GAMはセクターごとのビジネスの特性を理解し、RBC GAMの各セクターのポートフォリオ・マネジャー全員の経験年数を合計すると250年以上にのぼります。そのため、RBC GAMは魅力的なバリュエーションと優れたビジネスモデルを有しながら、責任ある経営を行う企業を見極めることが可能です。
ESG要素を分析に組み込むことで、企業が直面するリスクと投資機会を理解し、投資後も経営陣との対話を続けることで責任あるビジネスと効果的なスチュワードシップ活動を促進しています。
長期的には、魅力的なバリュエーションを有する優良企業は、企業平均や市場を大幅に上回るリターンを株主に提供すると確信しています。
業界分析を用いて競争力のある優れたビジネスを特定した上で、競争ダイナミクス・フレームワークを用いて評価します。バリュエーション分析に先立ち、次の4つの柱すべてを評価します。
勝てるビジネスモデル：
ポートフォリオ企業は明確で模倣が困難なビジネスを有し、競合他社に対して持続的な優位性を確保しています。
ポートフォリオ企業は明確で模倣が困難なビジネスを有し、競合他社に対して持続的な優位性を確保しています。
エンドマーケットでの成長：
市場シェアを獲得できる優れたビジネスモデルを持つ企業が成長過程のエンドマーケットに参入することで、追加的な価値を創造することができると考えています。
市場シェアを獲得できる優れたビジネスモデルを持つ企業が成長過程のエンドマーケットに参入することで、追加的な価値を創造することができると考えています。
市場シェアの獲得機会：
RBC GAMは産業構造と競争の特性に細心の注意を払い、競合他社に対して真の優位性を持つ企業が市場シェアを拡大、または少なくとも維持出来ると考えています。
RBC GAMは産業構造と競争の特性に細心の注意を払い、競合他社に対して真の優位性を持つ企業が市場シェアを拡大、または少なくとも維持出来ると考えています。
強固な経営とESGの実践：
ファンダメンタル分析におけるリスクと投資機会の評価に、非伝統的なESG要素を組み入れています。RBC GAMは、効率的な事業運営を行いつつ、明確かつ長期的な戦略的位置づけを有し、責任ある経営を行う企業とパートナーシップを結ぶことが望ましいと考えています。
ファンダメンタル分析におけるリスクと投資機会の評価に、非伝統的なESG要素を組み入れています。RBC GAMは、効率的な事業運営を行いつつ、明確かつ長期的な戦略的位置づけを有し、責任ある経営を行う企業とパートナーシップを結ぶことが望ましいと考えています。
「持続的なリターンをもたらす長期的な要因として、財務面以外にも目を向けることで、市場の非効率性を活用して、アルファを獲得し、銘柄選択によるアウトパフォーマンスの実現を目指します。」
Habib Subjally
RBCグローバル株式チーム責任者
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